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Nel campo professionale del trading forex, i trader devono innanzitutto acquisire una comprensione fondamentale: "sapere" e "fare" sono concetti a diversi livelli di abilità, e tra i due esiste un divario pratico incolmabile.
"Sapere" si riferisce al livello teorico, che richiede ai trader di padroneggiare i principi di base del trading forex (come le fluttuazioni delle coppie di valute e le regole del trading bidirezionale), gli strumenti di analisi tecnica e i framework di analisi fondamentale (come i dati sull'inflazione e l'impatto delle politiche delle banche centrali sui tassi di cambio). "Fare", invece, si riferisce al livello di implementazione pratica, che richiede ai trader di trasformare le conoscenze teoriche in comportamenti di trading stabili ed efficienti, ottenendo un preciso allineamento tra decisioni e azioni in un contesto di mercato in continua evoluzione.
L'essenza di questa differenza gerarchica deriva dalla duplice natura dell'incertezza e della natura umana nel mercato forex. Le fluttuazioni del mercato sono influenzate da molteplici variabili, tra cui la macroeconomia globale, la geopolitica e i flussi di capitale. Non esistono modelli assoluti e fissi per la redditività. Anche se i trader comprendono la logica teorica di una strategia, devono comunque destreggiarsi nella pratica in scenari complessi, caratterizzati da queste variabili. Inoltre, il processo di trading è afflitto da debolezze umane come l'avidità (ad esempio, la riluttanza a realizzare profitti, che porta alla presa di profitto), la paura (ad esempio, gli stop loss prematuri indotti dal panico) e la fortuna (ad esempio, l'aumento delle posizioni senza valutare l'esposizione al rischio). Queste debolezze interferiscono direttamente con l'implementazione delle conoscenze teoriche, creando una netta discrepanza tra "sapere" e "fare".
Nel trading forex, se i trader si limitano a "sapere", ovvero a padroneggiare la teoria del trading forex ma non riescono ad applicarla e integrarla, e ancor di più a sviluppare risposte di trading riflessive, allora, nonostante una vasta conoscenza teorica, non saranno in grado di raggiungere il successo sul mercato.
Il fulcro dell'"applicazione di ciò che si impara" risiede nell'allineamento preciso delle conoscenze teoriche con gli scenari del mondo reale. Ad esempio, mentre un trader può "conoscere" i principi della "strategia di breakout della convergenza della media mobile" (quando la media mobile a breve termine converge con la media mobile a lungo termine, è probabile che la direzione del breakout dia inizio a un trend), "implementarla" richiede di essere in grado di considerare l'attuale liquidità del mercato (come i modelli di volatilità prima e dopo la pubblicazione dei dati sulle buste paga non agricole) e le caratteristiche delle coppie di valute (come la differenza di volatilità tra EUR/USD e GBP/USD) per determinare quando utilizzare la strategia, piuttosto che applicarla meccanicamente. Una "comprensione completa" implica la creazione di connessioni tra più dimensioni di conoscenza. Ad esempio, combinare l'analisi tecnica (come i pattern candlestick) con le informazioni fondamentali (come le decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali) crea un processo decisionale più completo, evitando i limiti di un singolo sistema di conoscenza.
"L'esecuzione riflessiva" è una forma avanzata di "implementazione" e un tratto distintivo fondamentale del trading forex di successo. Richiede ai trader di superare esitazioni ed esitazioni quando compaiono specifici segnali di mercato (come la rottura di un livello di supporto chiave o la formazione di una divergenza al massimo) e di prendere rapidamente decisioni in linea con il proprio sistema di trading (come uscire con un ordine stop-loss o aprire una posizione). Questa capacità non si basa sulla memorizzazione teorica, ma piuttosto sulla ripetuta convalida dei segnali di mercato attraverso una formazione pratica a lungo termine e il continuo affinamento delle proprie abitudini di trading. In definitiva, le regole di trading vengono interiorizzate come una "memoria muscolare", proprio come la reazione istintiva di un atleta professionista a situazioni inaspettate, che esegue con precisione e senza ponderazione. Se un trader non riesce a raggiungere questo livello, anche con solide basi teoriche, perderà opportunità o amplificherà i rischi in mezzo a fluttuazioni di mercato volatili, rimanendo impantanato nel dilemma del "fallimento".
Nel mondo del forex trading, un fenomeno comune è che i trader di successo condividono generosamente le loro teorie redditizie e la loro esperienza pratica. Tuttavia, nonostante ciò, altri faticano a replicare il loro successo imparando da loro. La ragione principale di questo fenomeno non è che i contenuti condivisi contengano "informazioni nascoste", ma piuttosto che i trader di successo comprendono profondamente la barriera fondamentale tra "trasmissione teorica" e "applicazione pratica". Le conoscenze che non sono state convalidate personalmente e non si sono dimostrate efficaci nella pratica sono difficili da comprendere o di cui fidarsi veramente per gli altri, rimanendo in definitiva solo "conoscenza".
Da una prospettiva umana, il processo decisionale nel forex trading si basa fortemente sull'autoverifica. Quando i trader condividono teorie o suggerimenti, se non ne hanno ripetutamente verificato l'efficacia nel proprio trading (ad esempio, ottenendo ripetutamente profitti dalla stessa strategia in condizioni di mercato simili), potrebbero avere difficoltà a tradurli nel proprio comportamento di trading a causa della paura dell'incertezza e dello scetticismo nei confronti dell'esperienza altrui. Ad esempio, un trader di successo potrebbe condividere la propria esperienza di apertura di posizioni lunghe sul dollaro rispetto alle valute non statunitensi quando aumentano le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed. Tuttavia, se altri trader non hanno sperimentato le fluttuazioni di mercato dei cicli di rialzo dei tassi e non hanno verificato personalmente l'applicabilità di questa logica in diverse condizioni di mercato, potrebbero essere scossi anche dalla minima fluttuazione nel loro trading effettivo e alla fine abbandonare la strategia, con conseguente incapacità di apprendimento.
Allo stesso tempo, la condivisione da parte dei trader di successo riflette una profonda comprensione delle debolezze umane e delle leggi del trading. Sanno che la vera abilità nel trading non deriva dall'accumulo di conoscenze teoriche, ma da un ciclo pratico di tentativi ed errori, verifica e correzione, nonché dalla padronanza delle proprie debolezze umane (ad esempio, gestire avidità e paura attraverso un rigoroso piano di trading). Queste capacità implicite non possono essere trasmesse a parole; possono essere apprese gradualmente solo attraverso l'esperienza personale. Pertanto, condividere teorie ed esperienze non "coltiva la concorrenza". Può invece fornire feedback di mercato e perfezionare ulteriormente il proprio sistema di trading. Questa logica di condivisione, radicata in intuizioni sulla natura umana, non solo riflette la professionalità dei trader di successo, ma rivela anche il principio fondamentale del trading sul forex: "Prima l'applicazione pratica".
I trader sul forex devono colmare il divario tra "sapere" e "fare" attraverso "validazione nel mondo reale + auto-iterazione". Innanzitutto, scomporre le conoscenze teoriche in regole di trading praticabili (ad esempio, trasformare la "teoria del trend trading" in una strategia specifica: "Aprire una posizione long quando la media mobile a 5 giorni incrocia la media mobile a 10 giorni e impostare uno stop loss quando scende al di sotto della media mobile a 20 giorni"). Queste regole dovrebbero essere testate con piccole posizioni nel trading reale, registrando ogni esecuzione (ad esempio, le ragioni di profitto/perdita e l'allineamento dei segnali di mercato). In secondo luogo, per problemi pratici (ad esempio, esitare pur sapendo di dover impostare uno stop loss, con conseguenti ulteriori perdite), analizzare se la teoria sia inadeguata o dovuta a debolezze umane. Ciò consente revisioni strategiche o un allenamento mentale più approfondito (ad esempio, esercitandosi ripetutamente nell'esecuzione degli stop-loss attraverso il trading simulato per sviluppare un riflesso condizionato). Infine, attraverso iterazioni a lungo termine, si dovrebbe gradualmente instaurare un ciclo chiuso di "teoria-pratica-feedback-ottimizzazione", trasformando la conoscenza in capacità di trading stabili e redditizie.
Durante questo processo, teorie ed esperienze condivise esternamente possono fungere da "materiale di riferimento" per aiutare i trader ad ampliare le proprie conoscenze, ma non possono sostituire la propria esperienza pratica. Proprio come uno chef non può imparare a cucinare da solo seguendo una ricetta, o un pittore non può padroneggiare le tavolozze dei colori solo leggendo libri di testo, i trader forex possono davvero compiere il salto dal "sapere" al "fare" e raggiungere il successo solo sperimentando personalmente gli alti e bassi del mercato e affinando le proprie competenze attraverso ripetute decisioni ed esecuzioni.
Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, la condivisione dei trader è spesso altamente professionale e mirata.
Solo chi ha lo stesso livello di conoscenza ed esperienza può comprendere e assimilare veramente questo contenuto condiviso, traendone ispirazione e migliorandosi. Se la conoscenza e l'esperienza della persona che condivide con loro non sono sulla stessa lunghezza d'onda, tale condivisione potrebbe essere inutile e persino una perdita di tempo.
Attualmente, Internet è inondato di articoli e video che condividono approfondimenti sul trading forex. Tuttavia, l'efficacia di questi contenuti varia notevolmente da persona a persona. I diversi trader forex si trovano a diversi livelli di comprensione ed esperienza, e le loro capacità di comprensione e accettazione variano significativamente. Per coloro che non hanno ancora raggiunto un certo livello di competenza, anche i contenuti condivisi da trader esperti possono essere difficili da comprendere e possono persino portare a incomprensioni o risentimenti. Solo quando la comprensione e l'esperienza di un trader raggiungono una massa critica, queste intuizioni possono innescare un momento di illuminazione. Questa cosiddetta illuminazione è in realtà la naturale esplosione di un accumulo a lungo termine e di un'esperienza latente, frutto di una saggezza accumulata.
Vale la pena notare che anche i veri maestri del forex trading trovano difficile trasmettere completamente la propria esperienza e saggezza agli altri, compresi i propri figli. Il successo nel forex trading dipende non solo da tecniche e strategie, ma anche dall'esperienza personale, dalla percezione del mercato e da una profonda comprensione del mercato. Questa comprensione e percezione si formano gradualmente attraverso la pratica a lungo termine e la risonanza del mercato, ed è difficile da comprendere appieno attraverso un semplice insegnamento. Pertanto, il percorso verso il successo per i trader forex è spesso unicamente personale e difficile da replicare.
Per i trader forex che non hanno ancora raggiunto un certo livello di competenza, i contenuti condivisi possono essere difficili da comprendere o addirittura considerati inutili. In questo caso, condividere informazioni non solo non aiuta, ma può anche far perdere tempo prezioso a entrambe le parti. I trader forex di successo in genere crescono attraverso la pratica continua e l'autoformazione. Si esercitano costantemente, riassumono le proprie esperienze e adattano le proprie strategie, trovando infine la propria nicchia di mercato. Questo processo di crescita richiede il duro lavoro e la perseveranza del trader, non semplicemente affidandosi alle informazioni condivise da altri.
L'esclusivo meccanismo di trading bidirezionale del mercato forex consente agli investitori di trarre profitto acquistando contratti in mercati rialzisti o vendendo contratti in mercati ribassisti. Questo modello di trading flessibile ma complesso richiede requisiti estremamente elevati in termini di competenza professionale, capacità di gestione del rischio e giudizio di mercato dei trader.
I costi finanziari per formare un trader forex di successo, dal livello base alla padronanza, sono spesso paragonabili a quelli della formazione per piloti di aviazione professionisti. Questo fenomeno deriva dalle caratteristiche di formazione ad alta intensità, alto rischio e lungo termine di entrambe le professioni.
Secondo i dati sui costi generalmente accettati nel settore, i costi di addestramento dei piloti sono astronomici. Un detto del settore li descrive vividamente come "costi di addestramento pari al proprio peso in oro". Ad esempio, per un pilota del peso di 70 kg, in base agli attuali prezzi di mercato dell'oro, i costi di addestramento possono raggiungere milioni di yuan o anche di più. Questo include spese come l'utilizzo di simulatori di volo professionali, il consumo di carburante per l'addestramento di volo effettivo, l'istruzione da parte di istruttori esperti e l'usura di varie attrezzature per la sicurezza aerea.
Al contrario, i costi di addestramento dei trader forex avanzati non solo sono paragonabili a quelli dei piloti, ma in molti casi sono persino più elevati. Da un lato, il mercato dei cambi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e le sue fluttuazioni sono influenzate da molteplici fattori, tra cui la politica globale, l'economia e le forze armate. I trader devono investire nel trading dal vivo a lungo termine per familiarizzare con le dinamiche di mercato. Le commissioni di transazione, gli spread e le perdite subite durante la fase di tentativi ed errori si accumulano nel tempo. Inoltre, per migliorare le proprie competenze di trading, i trader devono investire in software professionali di analisi di mercato, frequentare corsi di formazione avanzati e accedere a informazioni di mercato esclusive. Questi costi nascosti aumentano ulteriormente i costi complessivi di formazione.
Sia lo sviluppo professionale dei piloti che il miglioramento delle competenze dei trader forex si basano sul percorso critico della "pratica a lungo termine" e del "prova ed errore continuo". Per i piloti, il fulcro dei costi di formazione risiede nel "volo costante", dall'addestramento di base al decollo e all'atterraggio alle esercitazioni di volo in condizioni meteorologiche complesse, fino alle simulazioni di volo interregionali a lungo raggio. Ogni volo consuma una quantità significativa di carburante e richiede anni di addestramento ripetitivo (in genere 5-10 anni di addestramento sistematico per i piloti che progrediscono da apprendisti a comandanti) per trasformare le procedure di volo in memoria muscolare e consentire loro di rispondere a diverse emergenze.
L'accumulo di esperienza dei trader forex segue la stessa logica. Padroneggiare i principi di mercato, ottimizzare le strategie di trading e affinare la gestione del rischio non può essere raggiunto solo attraverso lo studio teorico; deve essere raggiunto attraverso un'ampia sperimentazione nel trading reale. Nelle fasi iniziali, i trader possono subire perdite a causa di una valutazione errata delle tendenze del mercato o di un'impostazione errata di stop-loss e take-profit. Queste perdite sono essenzialmente "lezioni di esperienza". Con l'aumento del trading, i trader comprendono gradualmente le caratteristiche di volatilità delle diverse coppie di valute e l'impatto dei vari dati economici sul mercato, sviluppando infine un sistema di trading adatto alle loro esigenze. Questo processo richiede spesso dai tre ai cinque anni, o anche di più, e richiede investimenti continui per mantenere l'attività. Il costo è paragonabile a quello della formazione dei piloti.
Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, il settore pone requisiti estremamente elevati ai partecipanti. Solo i trader forex allo stesso livello possono comunicare e interagire efficacemente. Questa comunicazione si basa non solo su una comprensione condivisa del mercato, ma anche su esperienze e strategie di trading simili.
In effetti, molti trader forex di successo hanno condiviso online le loro quotazioni ed esperienze classiche. Questi contenuti sono accessibili a tutti i nuovi trader forex, che possono leggerli, ascoltarli e imparare da essi. Tuttavia, nonostante queste informazioni siano facilmente reperibili, la maggior parte dei nuovi trader fatica a tradurle in esperienza e competenze. Questo perché, mentre la conoscenza e la teoria possono essere acquisite attraverso la condivisione e l'apprendimento, l'esperienza e le competenze richiedono un continuo accumulo e perfezionamento attraverso la pratica personale.
L'esperienza pratica posseduta dai trader forex di successo si accumula spesso attraverso una pratica di mercato a lungo termine. Questa esperienza include non solo la capacità di analizzare i dati di mercato, ma anche una profonda comprensione del sentiment del mercato, una gestione precisa del rischio e la capacità di prendere decisioni rapide in contesti di mercato complessi e volatili. Queste competenze si sviluppano attraverso innumerevoli esperienze di trading, fallimenti e adattamenti, e sono il risultato di un continuo apprendimento e adattamento al mercato.
Pertanto, mentre i nuovi trader possono imparare dalle conoscenze e dalle teorie dei trader di successo, trasformare queste conoscenze in competenze di trading pratiche richiede una continua sperimentazione e un continuo accumulo nella pratica. Questo processo di accumulo è personale e le esperienze e le reazioni di mercato di ogni persona sono uniche. Le esperienze dei trader di successo possono fornire guida e ispirazione, ma non possono essere replicate direttamente. Ogni trader deve sviluppare gradualmente una strategia di trading e competenze adatte a sé attraverso la propria pratica.
Inoltre, il successo nel trading sul forex si basa anche sulla forza mentale e sull'autodisciplina di una persona. Queste qualità sono difficili da acquisire attraverso il semplice apprendimento e l'imitazione. I trader di successo possiedono spesso un alto grado di autodisciplina, un giudizio calmo e una perseveranza incrollabile. Queste caratteristiche consentono loro di mantenere una mentalità stabile nonostante le fluttuazioni del mercato e di aderire rigorosamente ai propri piani di trading.
In breve, nel trading bidirezionale degli investimenti sul forex, mentre la conoscenza e la teoria possono essere ampiamente diffuse online, lo sviluppo di esperienza e competenze richiede un continuo accumulo e perfezionamento attraverso la pratica individuale. L'esperienza di individui di successo può fornire una guida preziosa, ma non può essere replicata direttamente. I principianti devono sviluppare gradualmente le proprie capacità di trading attraverso la pratica, coltivando al contempo la necessaria forza mentale e autodisciplina. Solo attraverso questo accumulo e questa pratica personalizzati si può raggiungere il successo negli investimenti sul forex e nel trading bidirezionale.
Nell'ecosistema di trading bidirezionale del mercato forex, "la capacità di identificare i livelli di trading dei partecipanti al mercato" è uno degli indicatori chiave della maturità di un trader.
I trader forex più esperti, attingendo alla conoscenza e all'esperienza accumulate attraverso una pratica di mercato a lungo termine, sono in grado di distinguere accuratamente tra trader "principianti" ed "esperti" attraverso il comportamento di trading, l'espressione cognitiva e l'atteggiamento verso il rischio. Questa capacità di distinguere non si basa su presupposti soggettivi, ma piuttosto su una profonda comprensione delle caratteristiche fondamentali dei trader a diversi livelli.
Quando si tratta di identificare i "trader principianti", i trader esperti si concentrano in genere su tre segnali chiave: in primo luogo, la "semplificazione" e l'"idealizzazione" della loro logica di trading. I principianti spesso si affidano troppo a un determinato indicatore tecnico (o a una singola informazione di mercato, come una notizia, una cosiddetta "informazione privilegiata"), ignorano la correlazione e la complessità delle variabili di mercato e hanno un'"elevata aspettativa di successo" per i risultati di trading, mancando di una comprensione razionale delle perdite; in secondo luogo, la "mancanza" di controllo del rischio. I principianti spesso mostrano caratteristiche estreme nella gestione delle posizioni: o sono troppo leggeri nelle posizioni per paura del rischio (con conseguenti profitti che non possono coprire i costi di transazione), o sono ciecamente pesanti nelle posizioni per avidità (ignorando il rischio di impatto degli eventi cigno nero), e generalmente mancano di chiare regole di stop-loss e take-profit, e sono inclini a cadere nell'equivoco di "mantenere gli ordini" o "chiudere arbitrariamente le posizioni"; in terzo luogo, la "passività" dell'iterazione cognitiva. Quando si trovano ad affrontare perdite di trading, i principianti spesso danno la colpa a fattori esterni come la "sfortuna" e la "manipolazione del mercato" invece di rivedere e riassumere attivamente le proprie lacune strategiche o errori operativi. mancanza di motivazione endogena per il miglioramento cognitivo. I trader esperti osservano queste caratteristiche comportamentali. Possono determinare rapidamente la natura inesperta dell'altra parte ed evitare così i rischi di impegnarsi in un trading irrazionale con i principianti.
La chiave per identificare i "trader esperti" sta nel catturare la natura sistematica e coerente della loro cognizione e del loro comportamento. Le caratteristiche principali dei trader esperti si riflettono in tre aspetti: in primo luogo, la natura multidimensionale e a circuito chiuso della loro logica di trading. Non si affidano a un singolo segnale per prendere decisioni, ma costruiscono invece un sistema decisionale multidimensionale costituito da "analisi macro (come politica monetaria e dati economici) + giudizio tecnico (come struttura del trend, supporto e resistenza) + gestione del capitale (come allocazione delle posizioni e controllo dell'esposizione al rischio)", con ogni collegamento che forma un circuito logicamente chiuso (ad esempio, i segnali tecnici devono allinearsi con i trend macro prima di eseguire un'operazione). In secondo luogo, il controllo del rischio è proattivo e rigido. Gli esperti stabiliscono i livelli di tolleranza al rischio prima di fare trading e applicano rigorosamente le regole di stop-loss. Anche in caso di fluttuazioni di mercato a breve termine, Non lasciarsi tentare dalla "fortuna". Psicologicamente, modificano le strategie di controllo del rischio per mantenerlo entro limiti gestibili. In terzo luogo, enfatizzano il pragmatismo e l'assenza di spazio libero nella loro espressione cognitiva. Quando condividono le loro esperienze di trading, gli esperti sono schietti sulle incertezze del mercato, senza promettere "profitti assoluti" o rifuggire dalle perdite passate. Lasciano anche lacune nella loro comprensione (ad esempio, spiegando gli scenari applicabili e i limiti di una particolare strategia) piuttosto che presentare un sistema di trading "perfetto". I trader esperti possono identificare rapidamente esperti veramente pratici attraverso queste caratteristiche, assorbendo le loro intuizioni e ottimizzando i propri sistemi di trading.
Nell'attuale Internet altamente sviluppato, la quantità di contenuti condivisi nel settore forex sta esplodendo. Social media, forum e piattaforme di live streaming sono inondati di strategie di trading, analisi di mercato e condivisione di esperienze. Tuttavia, la qualità di questi contenuti varia notevolmente, spaziando da spunti illuminanti e stimolanti ad affermazioni eccessivamente esagerate e irrealistiche. Ci sono persino casi di contenuti fuorvianti. Contenuti che nascondono deliberatamente informazioni chiave. Tuttavia, i trader più esperti, con il loro sistematico quadro cognitivo, sono in grado di "filtrare con precisione" e "interpretare in profondità" queste informazioni, sviluppando capacità di elaborazione delle informazioni uniche.
In primo luogo, i trader più esperti comprendono la logica fondamentale di chi condivide e valutano accuratamente il valore ispiratore del contenuto. Non sono attratti da una "condivisione di tecniche" superficiale (come "strategie vincenti garantite basate su un determinato indicatore"), ma si concentrano invece sul livello cognitivo sottostante al contenuto. Ad esempio, analizzano se la strategia di chi condivide incorpora elementi fondamentali come il "calcolo del rapporto rischio-rendimento", la "definizione dello scenario applicabile" e l'"avviso di fallimento"; valutano anche se la loro comprensione del mercato aderisce a principi fondamentali come il "gioco a somma zero" e le "tendenze irreversibili". Se il contenuto condiviso offre una nuova prospettiva nella "dimensione cognitiva" (come un cambiamento di mentalità dal "prevedere il mercato" al "rispondere ad esso"), o se promuove un approccio "pratico e dettagliato" Un approccio alla manipolazione del mercato sarà prezioso. Se trovano margini di miglioramento (come metodi di impostazione degli stop-loss perfezionati), i trader esperti integreranno queste informazioni nei propri sistemi cognitivi, verificandole e adattandole.
In secondo luogo, i trader esperti possono identificare le falsità nei contenuti condivisi ed evitare interpretazioni fuorvianti. I contenuti falsi presentano spesso tre caratteristiche chiave: in primo luogo, affermazioni assolute, come "una strategia vincente al 100%" o "un metodo di trading con profitti garantiti". Queste affermazioni contraddicono l'incertezza intrinseca del mercato forex e i trader esperti possono facilmente identificarle come false. In secondo luogo, la distorsione dei dati, come la visualizzazione solo dei dati di trading redditizi, nascondendo i dati sulle perdite o esagerando il margine di profitto di una particolare operazione (ignorando la leva finanziaria e l'esposizione al rischio). I trader esperti scopriranno la verità dietro i dati attraverso metodi come il calcolo del rapporto profitti-perdite e le valutazioni del rendimento complessivo del conto. In terzo luogo, lacune logiche, come quando una strategia condivisa manca di "condizioni di ingresso - posizione" (ad esempio, un punto di ingresso o una posizione specifici). I trader esperti possono identificare rapidamente difetti nel loro ragionamento logico, come la logica "gestione-stop-loss, take-profit", o le fragili relazioni causali (come l'attribuzione di profitti accidentali a fattori non correlati).
Ancora più importante, i trader esperti riescono a "vedere attraverso il comportamento di occultamento delle informazioni di coloro che condividono informazioni" e ad analizzarne le motivazioni. Nel mondo del forex trading, l'occultamento deliberato delle informazioni è comune. I metodi di occultamento più comuni includono: in primo luogo, l'"occultamento della limitazione della strategia", che consiste nel condividere solo la redditività della strategia senza spiegarne gli scenari applicabili (ad esempio, applicabile solo a mercati in trend, non a mercati in fase di consolidamento) e il rischio di fallimento (ad esempio, l'entità delle perdite in caso di un evento cigno nero); in secondo luogo, l'"occultamento dei costi di transazione", che consiste nel sottolineare solo l'importo del profitto senza menzionare l'erosione dei rendimenti effettivi causata dai costi di transazione come spread, commissioni e slippage (ad esempio, una strategia può sembrare avere un profitto del 10%, ma il rendimento effettivo dopo aver dedotto i costi è solo del 3%); in terzo luogo, "occultamento dei costi di transazione", che consiste nel mettere in evidenza solo l'importo del profitto e ignorare l'impatto dei costi di transazione come spread, commissioni e slippage sui rendimenti effettivi (ad esempio, una strategia può sembrare avere un profitto del 10%, ma il rendimento effettivo dopo aver dedotto i costi è solo del 3%). "Occultamento delle premesse cognitive" si riferisce alla condivisione di una specifica tecnica di trading senza spiegarne le conoscenze di base (ad esempio, "acquistare su un crossover di media mobile" richiede una premessa di "conferma del trend"; omettere questa premessa può portare a un uso improprio da parte dei principianti).
I trader esperti possono approfondire ulteriormente la loro comprensione del mercato analizzando le "motivazioni alla base dell'occultamento". In generale, ci sono tre motivazioni principali che spingono chi condivide informazioni a nasconderle: in primo luogo, "interessi commerciali", come gli istituti di formazione che esagerano deliberatamente l'efficacia della strategia e nascondono i rischi per attrarre studenti e indurli a pagare. In secondo luogo, "protezione cognitiva", come alcuni trader Temendo che la divulgazione dei dettagli della strategia principale porti a un "affollamento strategico" sul mercato (dove troppe persone utilizzano la stessa strategia, eliminando i margini di profitto). Pertanto, nascondono parametri chiave o dettagli di esecuzione quando condividono le informazioni. In terzo luogo, il "mantenimento dell'immagine di sé", come alcuni trader che nascondono le perdite per creare un'immagine di "maestro". O casi in cui le strategie falliscono, evitando così di danneggiare la propria credibilità. Valutando queste motivazioni, i trader esperti possono evitare trappole commerciali e "integrare ragionevolmente" preziosi contenuti condivisi (ad esempio, deducendo scenari applicabili in base al tipo di strategia), massimizzando il valore delle informazioni.
In sintesi, nel trading forex, le capacità di discernimento e interpretazione delle informazioni dei trader esperti sono essenzialmente la manifestazione esteriore del loro sistema cognitivo sistematico. Distinguono tra principianti ed esperti attraverso una profonda comprensione delle caratteristiche dei partecipanti al mercato. Filtrano inoltre contenuti di alta qualità ed evitano informazioni fuorvianti attraverso la verifica logica e l'analisi motivazionale delle informazioni online. Questa capacità non è innata, ma piuttosto sviluppata attraverso la pratica di trading a lungo termine, la revisione e l'iterazione cognitiva. È anche la differenza fondamentale tra trader esperti e trader ordinari.
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